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  • 作者: 梁卫东
  • 来源: 宏鼎财富
  • 日期: 2015-10-31
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     经过几个月的疯狂交易,10月市场渐渐步入正轨。在各种嘲弄和看空中,指数平稳反弹。这个月,我们的净值增长了百分之五,考虑到平均40%的持仓,持仓股票跑赢大盘20%左右,距离预期还有差距。不过我们刻意放弃一些高弹性品种,相对保持低仓,也是有利于控制回撤的考虑。毕竟在起步阶段,我们大家都不愿意看到净值在1以下徘徊。
     在仓位上,我们其实比市场平均要略高一些。这也代表我们更积极地看待后市。当市场来到3500点的位置,我们已经很难用简单的分析手段来判断后市了,往往在这种难以看清,极为纠结的状态下,唯有某种信念才 能支持你继续前行。
     我们认为,在股市的赌博中,唯有两种方法可以带来利润。其一是“确定性下注”。其二是寻找预期不足。第一种不解释,第二种情形就是赌趋势。比如在20147月买股票,就是判断市场对货币宽松,财政加码的宏观变化预期不足,而到六月高点,情况已经发生逆转。市场就是这样在轮回中为你提供机会。在3500点,我们要考虑什么方向预期不足,什么方向预期充分。对经济下行的担忧,还是流动性的泛滥。政策的各种宽松,还是资本外流。因为答案不明显,所以才会纠结摇摆,但这也带来真正的机会。
     我们倾向货币宽松将主导市场,因为对上一个回合是股灾,而且股灾已经过去了。
     市场就是轮回的。因此,尽管我们非常讨厌各种回撤,但仍然要积极向上布局,因为即使总体市场涨不动,只要股灾已经过去,肯定也会有板块在流动性压力下上涨。我们相信自己能抓住这个板块,我们也一定要抓住这个板块。这是我们的信念。

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