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- 作者: 梁卫东
- 来源: 宏鼎财富
- 日期: 2015-10-31
- 浏览次数: 1759次
经过几个月的疯狂交易，10月市场渐渐步入正轨。在各种嘲弄和看空中，指数平稳反弹。这个月，我们的净值增长了百分之五，考虑到平均40%的持仓，持仓股票跑赢大盘20%左右，距离预期还有差距。不过我们刻意放弃一些高弹性品种，相对保持低仓，也是有利于控制回撤的考虑。毕竟在起步阶段，我们大家都不愿意看到净值在1以下徘徊。
在仓位上，我们其实比市场平均要略高一些。这也代表我们更积极地看待后市。当市场来到3500点的位置，我们已经很难用简单的分析手段来判断后市了，往往在这种难以看清，极为纠结的状态下，唯有某种信念才 能支持你继续前行。
我们认为，在股市的赌博中，唯有两种方法可以带来利润。其一是“确定性下注”。其二是寻找预期不足。第一种不解释，第二种情形就是赌趋势。比如在2014年7月买股票，就是判断市场对货币宽松，财政加码的宏观变化预期不足，而到六月高点，情况已经发生逆转。市场就是这样在轮回中为你提供机会。在3500点，我们要考虑什么方向预期不足，什么方向预期充分。对经济下行的担忧，还是流动性的泛滥。政策的各种宽松，还是资本外流。因为答案不明显，所以才会纠结摇摆，但这也带来真正的机会。
我们倾向货币宽松将主导市场，因为对上一个回合是股灾，而且股灾已经过去了。
市场就是轮回的。因此，尽管我们非常讨厌各种回撤，但仍然要积极向上布局，因为即使总体市场涨不动，只要股灾已经过去，肯定也会有板块在流动性压力下上涨。我们相信自己能抓住这个板块，我们也一定要抓住这个板块。这是我们的信念。
在仓位上，我们其实比市场平均要略高一些。这也代表我们更积极地看待后市。当市场来到3500点的位置，我们已经很难用简单的分析手段来判断后市了，往往在这种难以看清，极为纠结的状态下，唯有某种信念才 能支持你继续前行。
我们认为，在股市的赌博中，唯有两种方法可以带来利润。其一是“确定性下注”。其二是寻找预期不足。第一种不解释，第二种情形就是赌趋势。比如在2014年7月买股票，就是判断市场对货币宽松，财政加码的宏观变化预期不足，而到六月高点，情况已经发生逆转。市场就是这样在轮回中为你提供机会。在3500点，我们要考虑什么方向预期不足，什么方向预期充分。对经济下行的担忧，还是流动性的泛滥。政策的各种宽松，还是资本外流。因为答案不明显，所以才会纠结摇摆，但这也带来真正的机会。
我们倾向货币宽松将主导市场，因为对上一个回合是股灾，而且股灾已经过去了。
市场就是轮回的。因此，尽管我们非常讨厌各种回撤，但仍然要积极向上布局，因为即使总体市场涨不动，只要股灾已经过去，肯定也会有板块在流动性压力下上涨。我们相信自己能抓住这个板块，我们也一定要抓住这个板块。这是我们的信念。
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